数据显示,月日元位7月24日,成首出排500成首先(562340)遭净赎回138.86万元,先遭位居当日股票ETF净流出排名218/1273。净赎居当净流最新规模1121.23万元,回万前一日规模1289.99万元,日股当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为10.76%。
近5日,成首出排500成首先(562340)获净申购134万元,先遭位居股票ETF净流入排名第593/1273。净赎居当净流近10日,回万500成首先(562340)遭净赎回9.78万元,日股位居股票ETF净流出排名第359/1273。月日元位近20日,成首出排500成首先(562340)获净申购286.21万元,先遭位居股票ETF净流入排名第720/1273。
500成首先(562340)成立于2024年4月25日,基金全称为银华中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500成首先。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500成首先(562340)跟踪标的指数为500质量(930939)。
规模部分,截止7月24日,500成首先(562340)最新份额为814.43万份,最新规模为1121.23万元。回顾2025年12月31日,500成首先(562340)份额为914.43万份,规模为1173.03万元。即该基金今年以来份额减小10.94%,规模减小4.42%。
流动性部分,截止7月24日,500成首先(562340)近20个交易日往往方式成交金额1805.91万元,日均成交金额90.3万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额1.12亿元,日均成交金额83.42万元。
500成首先(562340)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.67%。
最新定期报告显示,银华基金(562340)重仓股涵盖光高效科技、鼎龙股份、睿创微纳、南大光电、扬杰科技、赤峰黄金、江丰电子、方正科技、光库科技、华天科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002281 | 光高效科技 | 4.98% | 1800.00 | 46.25万 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.45% | 3900.00 | 41.33万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.30% | 1982.00 | 30.66万 |
| 300346 | 南大光电 | 2.89% | 2900.00 | 26.87万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.54% | 1500.00 | 23.58万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.46% | 8700.00 | 22.90万 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.38% | 600.00 | 22.12万 |
| 600601 | 方正科技 | 2.14% | 1.44万 | 19.93万 |
| 300620 | 光库科技 | 2.04% | 500.00 | 18.91万 |
| 002185 | 华天科技 | 1.78% | 7400.00 | 16.51万 |
跟踪500质量(930939)的ETF涵盖易方达中证500质量成首先ETF(159606)、鹏扬中证500质量成首先ETF(560500)、500成首先(562340),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159606 | 易方达中证500质量成首先ETF | 4.98 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.96 | 易方达基金 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成首先ETF | 3.87 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | 0.25 | 鹏扬基金 |
| 562340 | 500成首先 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 银华基金 |
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