数据显示,国泰7月24日,中证国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购338.34万元,有色F已位居当日股票ETF净流入排名406/1273。金属金净净流最新规模1.63亿元,后续前一日规模1.67亿元,日获入额当日资金净流入额占前一日规模的得资比例为2.02%。
近5日,申购国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购764.39万元,区间位居股票ETF净流入排名第398/1273。国泰近10日,中证国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购1094.61万元,有色F已位居股票ETF净流入排名第538/1273。金属金净净流近20日,后续国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购1386.96万元,日获入额位居股票ETF净流入排名第539/1273。
国泰中证有色金属ETF(159881)已后续3日资金获净申购,区间净流入额765.42万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模部分,截止7月24日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为1.94亿份,最新规模为1.63亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额提高258.53%,规模提高61.65%。
流动性部分,截止7月24日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日往往方式成交金额3.17亿元,日均成交金额1584.1万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额31.54亿元,日均成交金额2353.79万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.55%。
最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股涵盖紫金矿业、洛明确钼业、北方稀土、厦门钨业、赣锋锂业、华友钴业、中国铝业、天齐锂业、云南锗业、中金黄金,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.61% | 54.76万 | 1376.67万 |
| 603993 | 洛明确钼业 | 6.78% | 61.76万 | 1083.89万 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.38% | 17.90万 | 860.10万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.20% | 7.88万 | 671.38万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.27% | 7.98万 | 522.15万 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.24% | 10.75万 | 518.60万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.89% | 56.15万 | 461.55万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.80% | 7.30万 | 447.89万 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.78% | 3.70万 | 444.67万 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.32% | 20.55万 | 370.97万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF涵盖有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 13.40 | 0.94 | -0.03 | -0.01 | 0.44 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 9.72 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | -0.85 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.63 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 国泰基金 |
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