7月24日华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)遭净赎回389.72万元,位居当日股票ETF净流出排名122/1273
数据显示,月日元位7月24日,华泰回万华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)遭净赎回389.72万元,柏瑞位居当日股票ETF净流出排名122/1273。中证F遭最新规模29.51亿元,电力前一日规模30.72亿元,公用当日资金净流出额占前一日规模的事业比例为0.13%。
近5日,净赎居当净流华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)获净申购2.16亿元,日股位居股票ETF净流入排名第64/1273。出排近10日,月日元位华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)获净申购2.76亿元,华泰回万位居股票ETF净流入排名第123/1273。柏瑞近20日,中证F遭华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)获净申购3.03亿元,电力位居股票ETF净流入排名第177/1273。
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)成立于2022年4月26日,基金全称为华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)最新份额为23.03亿份,最新规模为29.51亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)份额为5.88亿份,规模为7.13亿元。即该基金今年以来份额提高291.61%,规模提高313.93%。
流动性部分,截止7月24日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)近20个交易日往往方式成交金额21亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额174.84亿元,日均成交金额1.3亿元。
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)现任基金经理为尤家妤。尤家妤自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.69%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561560)重仓股涵盖首先江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 首先江电力 | 10.63% | 1032.97万 | 2.73亿 |
| 601985 | 中国核电 | 8.04% | 2289.75万 | 2.07亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.72% | 3968.32万 | 1.47亿 |
| 600795 | 国电电力 | 4.50% | 2480.27万 | 1.16亿 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.80% | 6068.23万 | 9769.85万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 1224.01万 | 9290.22万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 670.27万 | 8921.35万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.32% | 2186.96万 | 8551.01万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.00% | 544.21万 | 7711.40万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.85% | 1035.02万 | 7327.94万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF涵盖广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺首先城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 109.64 | 6.99 | -1.86 | 13.44 | 19.03 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 29.51 | 1.11 | -0.04 | 2.16 | 0.98 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺首先城中证全指电力公用事业ETF | 10.77 | 0.44 | -0.08 | -0.18 | 0.62 | 景顺首先城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.85 | 0.45 | -0.07 | -0.07 | -1.46 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 7.01 | 0.30 | 0.0000 | 0.05 | -0.11 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.94 | 0.22 | 0.10 | 0.85 | 1.11 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.53 | 0.17 | -0.18 | 0.48 | 0.48 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.15 | 0.29 | -0.14 | 0.13 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.77 | 0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.39 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.66 | 0.22 | -0.01 | -0.16 | -0.32 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2.25 | 0.18 | -0.06 | 0.23 | 0.32 | 易方达基金 |
| 562350 | 电力 | 1.80 | 0.23 | -0.07 | 0.12 | 0.37 | 银华基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.70 | 0.15 | -0.03 | -0.12 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.59 | 0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.42 | 0.14 | 0.0046 | 0.04 | 0.08 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.89 | 0.46 | -0.03 | — | — | 大成基金 |
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