7月24日科创债ETF永赢(511150)获净申购2.04亿元,位居当日债券ETF净流入排名3/53

数据显示,月日永赢亿元7月24日,科创科创债ETF永赢(511150)获净申购2.04亿元,债E债券位居当日债券ETF净流入排名3/53。获净最新规模112.21亿元,申购前一日规模110.15亿元,位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为1.85%。

近5日,流入科创债ETF永赢(511150)获净申购2.14亿元,排名位居债券ETF净流入排名第9/53。月日永赢亿元近10日,科创科创债ETF永赢(511150)获净申购1.12亿元,债E债券位居债券ETF净流入排名第19/53。获净近20日,申购科创债ETF永赢(511150)遭净赎回3.12亿元,位居位居债券ETF净流出排名第13/53。

科创债ETF永赢(511150)成立于2025年9月17日,基金全称为永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF永赢(511150)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。

规模部分,截止7月24日,科创债ETF永赢(511150)最新份额为1.1亿份,最新规模为112.21亿元。回顾2025年12月31日,科创债ETF永赢(511150)份额为3759.09万份,规模为37.76亿元。即该基金今年以来份额提高192.44%,规模提高197.14%。

流动性部分,截止7月24日,科创债ETF永赢(511150)近20个交易日往往方式成交金额440.45亿元,日均成交金额22.02亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额2941.53亿元,日均成交金额21.95亿元。

科创债ETF永赢(511150)现任基金经理为牟琼屿、连冰洁。牟琼屿自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%;连冰洁自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%。

跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF涵盖鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、中银上证AAA科创债ETF(551060)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260724
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260724
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
551030鹏华上证AAA科创债ETF184.0166.380.512.043.15鹏华基金
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF112.6028.89-1.02-3.675.57广发基金
511150科创债ETF永赢112.2121.472.042.14-3.12永赢基金
551000博时上证AAA科创债ETF82.054.660.00000.00000.51博时基金
551060中银上证AAA科创债ETF58.4729.100.00000.0007-0.84中银基金
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF50.4415.460.00000.200.38摩根基金

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:小浪快报

综合
上一篇:[流言板]每体:罗德里若加盟,德容、卡萨多地位下降&贝尔纳尔或受益-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
下一篇:耗费十几天搜救才找对方向,南太行22岁失联女孩,踩中3个误区|驴友|峡谷|徒步|救援队|生命体征_网易订阅